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建材职业:主张防御性装备 首选细分职业龙头
发布时间:2022-05-26 09:46:23 来源:bob米乐m6

  三季度已发表结束,除玻纤和玻璃的景气量尚在高位以外,其他首要板块都难见亮点。但职业集中度的提高,带来龙头企业抗危险才能的增强,已逐步表现出来。大企业有才能/资金实力,进行原材料囤货,部分躲避本钱上涨的负面影响。规划效应也在龙头企业闪现更为显着,费用率可调理力度更大。在需求端,因为地产/基建的当时和预期都不甚达观,Q3 大部分建材产品的销量都开端增速放缓,这一趋势或在Q4 连续。

  本周商场回忆:上星期(2021/10/25-2021/10/29)建材板块(中信)指数涨幅-5.6%,相对沪深300超量收益为-4.6%。年头至今,建材板块收益率为-1.7%,相较沪深300 超量收益率为4.1%。上星期优选组合收益率为-1.4%,相较建材指数超量收益率为4.2%,累计收益率/超量收益率-11.2%/0.5%。

  建材周度数据概述:本周全国浮法玻璃均价132.80 元/分量箱,环比下降3.6%,同比上升34.3%。库存3960 万分量箱,环比上升5.7%。本周全国干流环绕直接纱均价6200 元/吨;电子纱均价16750 元/吨;无碱玻璃纤维纱均价8313 元/吨。本周全国水泥商场均匀成交价为621 元/吨。水泥出货率环比下降1.8pct 至63.0%,库容比环比上升2.8pct 至53.7%。

  10 月玻璃/玻纤产线 月玻璃/玻纤生产线变化:玻璃复产/冷修生产线 月底添加425吨;玻纤在产产能604.8 万吨(年化),较9 月底添加10 万吨,来自山东玻纤集团沂水3 线新建产能。玻纤重点企业10 月底库存18.18 万吨,较9月底上升0.27 万吨,仍然处于前史低位。

  出资主张:从抗危险视点,首要引荐细分职业龙头公司,包含旗滨集团(601636,买入)、我国巨石(600176,买入)、海螺水泥(600585,增持)、东方雨虹(002271,买入)。此外,从进攻性考虑,引荐石英股份(603688,买入)和苏博特(603916,买入)。


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